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本站音信，12月5日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.055元，累计净值为1.055元，较前一往翌日下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮0.92%，近1年高潮2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。
该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职技术累计酬金5.51%。
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